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2017年度青龙报部门决算

时间:2018-09-20 00:00

   

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区有关公路、水路交通发展战略和方针政策、法律、法规;拟订公路、城市客运、水路、物流业发展中长期规划并组织实施;负责全市交通行业统计和信息引导。

2、承担涉及全市综合运输体系的规划协调责任;会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织道路、水路、城市轨道交通运输枢纽规划和管理;规划并实施交通运输网络建设,推进区域性交通运输中心建设;协调指导城乡各种运输方式衔接。

3、指导交通行业改革;维护公路、城市客运、水路交通运输市场的平等竞争秩序,培育壮大运输企业及相关服务企业,协调组织高效快捷的交通运输流,交通运输组织的培育发展工作,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

4、负责县(市)、乡道路建设的规划协调工作,组织实施公路工程和城市公共交通基础设施的建设、养护工作,指导农村公路建设和养护工作。

5、组织实施治理公路“三乱”和交通运输超限超载稽查工作;负责公路路政管理,依法维护路产路权,保证公路畅通。

6、负责全市道路、水路运输、公共客运(包括公共汽车、出租车、城市轨道交通等)、机动车维修检测、搬运装卸、汽车租赁、运输服务以及汽车驾驶学校和驾驶员培训等交通运输行业管理工作;负责重点物资运输、紧急客货运输调控等工作。

7、执行交通科技政策、技术标准和规范;组织重大技术开发,推进科技进步;负责行政执法人员培训、监督,指导行业协会工作。

8、负责全市道路运输安全生产监管和水上交通安全监督以及船舶等水上设施的检验工作。

9、承担全市物流行业的管理责任,牵头制定物流业政策和发展规划,完善物流业综合运输网络建设,优化物流区域发展布局;实施物流市场培育,推进物流园区、物流业标准化、信息化建设工作;负责口岸管理协调工作。

10、负责系统内改制及非公有制交通运输企业党组织的建设和管理工作。

11、承担银川市国防交通战备动员委员会办公室的日常工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入青龙报2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

青龙报无二级预算单位。


第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开单位:青龙报(本级)

 

 

金额单位:元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

333,217,270.26

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

43,992,000.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

970,538.49

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

230,650.66

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

  

十一、城乡社区支出

38

148,227,126.47

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

194,417,726.29

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7,216,893.08

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

377,209,270.26

本年支出合计

51

376,762,514.16

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

68,232,562.24

   年末结转和结余

53

68,679,318.34

合计

27

445,441,832.50

合计

54

445,441,832.50

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况,数据取自财决01表。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开单位:青龙报(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

377,209,270.26

333,217,270.26

0.00

0.00

0.00

0.00

43,992,000.00

208

社会保障和就业支出

1,097,863.99

1,097,863.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,097,863.99

1,097,863.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

552,959.00

552,959.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

401,427.00

401,427.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

107,300.00

107,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

36,177.99

36,177.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

230,202.02

230,202.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

230,202.02

230,202.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

112,800.00

112,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

117,402.02

117,402.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

114,696,100.00

71,166,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,530,000.00

21201

城乡社区管理事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

44,646,100.00

1,116,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,530,000.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

44,646,100.00

1,116,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,530,000.00

21205

城乡社区环境卫生

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

70,000,000.00

70,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

70,000,000.00

70,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

228,268,632.00

227,806,632.00

0.00

0.00

0.00

0.00

462,000.00

21401

公路水路运输

5,997,432.00

5,535,432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

462,000.00

2140101

  行政运行

3,597,432.00

3,535,432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,000.00

2140102

  一般行政管理事务

500,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

2140199

  其他公路水路运输支出

1,900,000.00

1,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

42,200,000.00

42,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

42,200,000.00

42,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

180,071,200.00

180,071,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

180,071,200.00

180,071,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7,216,893.08

7,216,893.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

216,893.08

216,893.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

167,584.00

167,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

49,309.08

49,309.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

232

债务付息支出

25,699,579.17

25,699,579.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23203

地方政府一般债务付息支出

25,699,579.17

25,699,579.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2320304

  地方政府其他一般债务付息支出

25,699,579.17

25,699,579.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开单位:青龙报(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

376,762,514.16

4,713,242.53

372,049,271.63

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

970,538.49

970,538.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

970,538.49

970,538.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

553,491.00

553,491.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

401,427.00

401,427.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

15,620.49

15,620.49

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

230,650.66

230,650.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

230,650.66

230,650.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

113,248.64

113,248.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

117,402.02

117,402.02

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

148,227,126.47

0.00

148,227,126.47

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

44,650,026.47

0.00

44,650,026.47

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

44,650,026.47

0.00

44,650,026.47

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

73,527,100.00

0.00

73,527,100.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

73,527,100.00

0.00

73,527,100.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

194,417,726.29

3,295,160.30

191,122,565.99

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

27,036,854.55

3,295,160.30

23,741,694.25

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

3,295,160.30

3,295,160.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

545,928.25

0.00

545,928.25

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

23,195,766.00

0.00

23,195,766.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

36,283,973.00

0.00

36,283,973.00

0.00

0.00

0.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

36,283,973.00

0.00

36,283,973.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

131,096,898.74

0.00

131,096,898.74

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

131,096,898.74

0.00

131,096,898.74

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7,216,893.08

216,893.08

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

216,893.08

216,893.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

167,584.00

167,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

49,309.08

49,309.08

0.00

0.00

0.00

0.00

232

债务付息支出

25,699,579.17

0.00

25,699,579.17

0.00

0.00

0.00

23203

地方政府一般债务付息支出

25,699,579.17

0.00

25,699,579.17

0.00

0.00

0.00

2320304

  地方政府其他一般债务付息支出

25,699,579.17

0.00

25,699,579.17

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表




公开单位:青龙报(本级)

 

 

 

 

金额单位:元



收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款




栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4




一、一般公共预算财政拨款

1

333,217,270.26

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00




 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00




 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00




 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00




 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00




 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00




 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

970,538.49

970,538.49

0.00




 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

230,650.66

230,650.66

0.00




 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00




 

11

 

十一、城乡社区支出

39

104,697,126.47

74,697,126.47

30,000,000.00




 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00




 

13

 

十三、交通运输支出

41

193,731,805.64

193,731,805.64

0.00




 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00




 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00




 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00




 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00




 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00




 

19

 

十九、住房保障支出

47

7,216,893.08

7,216,893.08

0.00




 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00




 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00




 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00




 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00




本年收入合计

24

333,217,270.26

本年支出合计

52

332,546,593.51

302,546,593.51

30,000,000.00




年初财政拨款结转和结余

25

67,947,438.19

  年末结转和结余

53

68,618,114.94

68,618,114.94

0.00




   一般公共预算财政拨款

26

37,947,438.19

 

54

 

 

 




   政府性基金预算财政拨款

27

30,000,000.00

 

55

 

 

 




合计

#

401,164,708.45

合计

56

401,164,708.45

371,164,708.45

30,000,000.00




注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开单位:

 

 

青龙报(本级)

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 项

栏次

1

2

3

合计

302,546,593.51

4,473,250.13

298,073,343.38

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

970,538.49

970,538.49

0.00

20805

行政事业单位离退休

970,538.49

970,538.49

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

553,491.00

553,491.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

401,427.00

401,427.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

15,620.49

15,620.49

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

230,650.66

230,650.66

0.00

21011

行政事业单位医疗

230,650.66

230,650.66

0.00

2101101

  行政单位医疗

113,248.64

113,248.64

0.00

2101103

  公务员医疗补助

117,402.02

117,402.02

0.00

212

城乡社区支出

74,697,126.47

0.00

74,697,126.47

21201

城乡社区管理事务

30,000.00

0.00

30,000.00

2120102

  一般行政管理事务

30,000.00

0.00

30,000.00

21203

城乡社区公共设施

1,120,026.47

0.00

1,120,026.47

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,120,026.47

0.00

1,120,026.47

21205

城乡社区环境卫生

20,000.00

0.00

20,000.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20,000.00

0.00

20,000.00

21299

其他城乡社区支出

73,527,100.00

0.00

73,527,100.00

2129999

  其他城乡社区支出

73,527,100.00

0.00

73,527,100.00

214

交通运输支出

193,731,805.64

3,055,167.90

190,676,637.74

21401

公路水路运输

26,350,933.90

3,055,167.90

23,295,766.00

2140101

  行政运行

3,055,167.90

3,055,167.90

0.00

2140102

  一般行政管理事务

100,000.00

0.00

100,000.00

2140199

  其他公路水路运输支出

23,195,766.00

0.00

23,195,766.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

36,283,973.00

0.00

36,283,973.00

2140402

  对农村道路客运的补贴

0.00

0.00

0.00

2140403

  对出租车的补贴

0.00

0.00

0.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

36,283,973.00

0.00

36,283,973.00

21499

其他交通运输支出

131,096,898.74

0.00

131,096,898.74

2149999

  其他交通运输支出

131,096,898.74

0.00

131,096,898.74

221

住房保障支出

7,216,893.08

216,893.08

7,000,000.00

22101

保障性安居工程支出

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

22102

住房改革支出

216,893.08

216,893.08

0.00

2210201

  住房公积金

167,584.00

167,584.00

0.00

2210203

  购房补贴

49,309.08

49,309.08

0.00

232

债务付息支出

25,699,579.17

0.00

25,699,579.17

23203

地方政府一般债务付息支出

25,699,579.17

0.00

25,699,579.17

2320304

  地方政府其他一般债务付息支出

25,699,579.17

0.00

25,699,579.17

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06



公开单位:青龙报(本级)

 

 

 

 

 

             金额单位:元



人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2,755,225.82

302

商品和服务支出

303,992.74

310

其他资本性支出

3,300.00



30101

  基本工资

784,366.00

30201

  办公费

13,610.24

31001

  房屋建筑物购建

0.00



30102

  津贴补贴

483,525.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

3,300.00



30103

  奖金

663,993.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00



30104

  其他社会保障缴费

258,208.42

30204

  手续费

1,036.76

31005

  基础设施建设

0.00



30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00



30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

409,306.40

30207

  邮电费

18,876.40

31008

  物资储备

0.00



30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00



30199

  其他工资福利支出

155,827.00

30209

  物业管理费

480.00

31010

  安置补助

0.00



303

对个人和家庭的补助

1,410,731.57

30211

  差旅费

34,985.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00



30301

  离休费

522,177.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00



30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

1,796.00

31013

  公务用车购置

0.00



30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

2,000.00

31019

  其他交通工具购置

0.00



30304

  抚恤金

15,620.49

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00



30305

  生活补助

45,808.00

30216

  培训费

11,000.00

31099

  其他资本性支出

0.00



30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

13,352.00

304

对企事业单位的补贴

0.00



30307

  医疗费

42,410.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00



30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00



30309

  奖励金

430,300.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00



30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00



30311

  住房公积金

167,584.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00



30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00



30313

  购房补贴

49,309.08

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00



30314

  采暖补贴

134,423.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00



30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

165,601.34

39906

  赠与

0.00



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3,100.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 



 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

41,255.00

 

 

 



            人员经费合计

4,165,957.39

                         公用经费合计

307,292.74

       

4,473,250.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表


公开单位:青龙报(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
           
购置费

公务用车
           
运行费

小计

公务用车
           
购置费

公务用车
           
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13300

 

13300

 

 

13300

13352

 

13352

 

 

13352


注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计377209270.26元,支出总计376762514.16元。与2016年相比,收、支总计各增加120410610.76元、187688955.99元,增长分别是46.89%99.27%,主要原因是本年政府基本建设项目投资及贷款本金的增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计377209270.26元,其中:财政拨款收入 333217270.26元,占88.34%;其他收入43992000元,占11.66%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计376762514.16元,其中:基本支出4713242.53元,占0.13%;项目支出372049271.63元,占98.75%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计333217270.26元,支出总计332546539.51元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加79503110.76元、116622411.29元,各增长76.14%61.45%,主要原因是本年政府基本建设项目投资及贷款本金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出302546593.51元,占本年支出合计的90.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加116622411.29元,主要原因是本年政府基本建设项目投资及贷款本金的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出302546593.51元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%社会保障和就业(208)支出970538.49元,占0.032%农林水(类)支出0元,占0%医疗卫生与计划生育(210)支出230650.66元,占0.0076%;城乡社区(212)支出74697126.47元,占24.69%;交通运输(214)支出193731805.64元,占64.03%;住房保障(221)支出7216893.08元,占0.24%;债务付息(232)支出25699579.17元,占0.85%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4219000元,支出决算为302546593.51元,完成年初预算的7171.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年政府基本建设项目投资,二是贷款利息及本金的增加,其中(按支出功能分类说明):1.城乡社区(212)支出74697126.47元,占24.69%2.交通运输(214)支出193731805.64元,占64.03%3.债务付息(232)支出25699579.17元,占0.85%等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4473250.13元,其中:人员经费(21401)4165957.39元,公用经费(21401)307292.74元。支出具体情况如下:

1.工资福利(21401)支出2755255.82元,较2017年度年初预算数增加487955.82元,增长21.59%,主要原因是社保缴费基数的增加;较2016年决算数增加402130.96元,增长17.09%

2.商品和服务(21401)支出303992.74元,2017年度年初预算数增加121892.74元,增长66.94%,主要原因是公务员交通补贴决算列入商品服务支出;较2016年决算数减少105843.87元,降低25.82%

3.对个人和家庭的补助(208051410731.57元,2017年度年初预算数增加741131.57元,增长110.68%,主要原因是抚恤金与购房补贴等增加;较2016年决算数增加78939.57元,增长5.93%

4.其他资本性(21401)支出3300元,2017年度年初预算数增加3300元,增长100%,主要原因是办公设备的增加;较2016年决算数减少14300元,降低81.25%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13300元,支出决算为13352元,完成预算的0.39%,其中:公务接待费支出决算为13352元,完成预算的0.39%2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务接待费增加。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少56213.19元,下降321%,其中:因公出国(境)费支出决算减少15086元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少41127.19元,下降100%;公务接待费支出决算增加52元,增长0.39%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年无因公出国;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。

(二)三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%公务接待费支出决算13352元,占0.0044%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,公车改革。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出13352元。其中: 国内接待费支出13352元,主要用于餐费。国(境)外接待费支出0元,无国(境)外接待。2017年国内公务接待批次11个(其中:2016年批次6个、2017年批次5个),国内公务接待人次110人(其中:201673人、201737人)。国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出30000000元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加30000000元,增长100%,主要原因是:支付京藏高速征地拆迁。支出具体情况如下:(2120801)京藏高速征地拆迁补偿支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出307292.742016年减少105843.87元,下降34.44%。主要原因是:公车改革及厉行节约 

(二)政府采购情况说明

2017年,青龙报政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%2017年青龙报无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2017年青龙报无此项内容。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,青龙报组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,滨河新区公交枢纽建设项目1个,共涉及预算资金9064.5万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。青龙报今年在部门决算中增加“滨河新区公交综合枢纽站”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“滨河新区公交综合枢纽站”项目自评得分为98分,发现的主要问题:绩效评价指标体系尚不完善,缺乏科学性和合理性

下一步改进措施:1.严格按形象进度节点目标推进,我们将按照时间节点要求,科学组织,合理安排,倒排工期,加快工程建设进度,保质保量保安全,确保按时完成项目建设任务。

2.严格狠抓施工质量,以确保质量目标。

3.严格管理施工安全,坚持“安全第一、预防为主”的方针,以深入贯彻“安全生产”为主线,科学规范管理,做到安全生产保障有利杜绝隐患。

4.加强环境保护工作,将环境保护工作纳入工作计划,积极推行环境管理体系,建立健全环境保护责任制度,采取推行有效措施,加大环保管理力度。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果97分。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

 

 

第四部分名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

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